Title: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Author: ConsultantPlus
Last saved by: Home
Company: Комитет

УТВЕРЖДАЮ
                                            
                                                                                                Заведующая МАДОУ №60

                                                                                                                    _____________      Татарашвили Т.Г.   
                                        
                                                                                                                  "  30  "   марта  2012 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на  2012    год

                                                                                                                                                                                             КОДЫ
                                                                  
30.03.12.
35755232
383

                                                                                                                                                            Форма по КФД
                                                                  
                                                «  30  »           марта           2012                                                                    Дата

                                                                  
Наименование муниципального                 Муниципальное автономное дошкольное       по ОКПО 
Автономного учреждения                                    образовательное учреждение                                  
 	  «Детский сад № 60»

                                                                  
    ИНН/КПП   			                         5321047874 / 532101001		      по ОКЕИ
                                                                  
Единица измерения: руб.                                   
                                                                  
Наименование органа, осуществляющего        Комитет по образованию Администрации 
функции и полномочия учредителя                            Великого Новгорода	

Адрес фактического местонахождения              173023 г. г.Великий Новгород
муниципального автономного учреждения:            ул. Зелинского  д.24 А

1.	Сведения о деятельности  

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

  Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение, уход, присмотр и оздоровление детей в возрасти от 2 месяцев до 7 лет.
   Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
  Основными задачами Учреждения являются:
•	Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
•	Обеспечение познавательного –речевого, социально – личностного, художественно – эстетического и физического развития детей; 
•	Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
•	Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
•	Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
•	Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
 Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с основной деятельностью:
•	Обучение и воспитание детей раннего возраста в группах дневного пребывания;
•	Обучение и воспитание детей раннего возраста в адаптационных группах кратковременного пребывания;
•	Обучение и воспитание детей дошкольного возраста;
•	Содержание и питание детей;
•	Медицинская деятельность, медицинское обслуживание детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является воспитательно-образовательный процесс на основе общеобразовательной программы дошкольного образования, а также программы коррекционно-развивающего обучения (при наличии условий для коррекционной работы, на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и выданным ею рекомендациями), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

В соответствии с целью  и задачами, Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные платные образовательные услуги за пределами, определяющими статус его общеобразовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями): 
•	кружковая работа с детьми в рамках программы дополнительно
го образования детей дошкольного возраста;
•	предоставление дополнительных услуг и образовательных про-
грамм,  сверх требований общеобразовательной программы дошкольного воспитания; 
•	проведение консультаций, семинаров, не предусмотренных 
государственными образовательными программами.

Перечень услуг (согласно приложению №1 к лицензии А № 342617):
•	Программа по воспитанию, обучению и развитию детей раннего возраста «Кроха»;
•	Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа – 2100»;
•	Школа – 2100: предшкольное образование;
•	Ритмическая мозаика;
•	Дизайн;
•	Обучение детей дошкольного возраста английскому языку.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Показатели финансового состояния 

Наименование показателя | Сумма
1 | 2
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО: | 789316,55
из них: |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 535971,15
в том числе: |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным  учреждением на праве оперативного управления | 535971,15
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения  средств | 0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 303721,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,  всего: | 1361748,77
в том числе: |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 436990,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 334915,18
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО: | -675993,32
из них: |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | -638636,35
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета, всего: |
в том числе: |
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи |
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги |
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги |
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги |
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств |
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных |
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных |
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | 2440
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,  полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
в том числе: |
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | 8,74
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | 1600
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги |
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги |
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств |
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных |
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных |
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 11336,28
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы |
2.,4. Расчеты по доходам | -52741,99
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО: | 263818,76
из них: |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  подрядчиками засчет средств бюджета, всего: |
в том числе: |
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |
3.2.2. По оплате услуг связи | 2715,32
3.2.3. По оплате транспортных услуг |
3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 127129,20
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 132565,24
3.2.6. По оплате прочих услуг | 1200
3.2.7. По приобретению основных средств |
3.2.8. По приобретению нематериальных активов |
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов |
3.2.10. По приобретению материальных запасов |
3.2.11. По оплате прочих расходов |
3.2.12. По платежам в бюджет |
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | 209
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей  доход деятельности, всего: |
в том числе: |
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |
3.3.2. По оплате услуг связи |
3.3.3. По оплате транспортных услуг |
3.3.4. По оплате коммунальных услуг |
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества |
3.3.6. По оплате прочих услуг |
3.3.7. По приобретению основных средств |
3.3.8. По приобретению нематериальных активов |
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов |
3.3.10. По приобретению материальных запасов |
3.3.11. По оплате прочих расходов |
3.3.12. По платежам в бюджет |
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе:
| | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО: | Х | 11460300 | 2624400 | 3145700 | 2455700 | 3234500
В том числе: | Х | | | | |
Субсидии на выполнение муниципального задания | х | 8814100 | 1983200 | 2554500 | 1683000 | 2593400
Субсидии на иные цели | х | 396200 | 16200 | 91200 | 272700 | 16100
Бюджетные инвестиции | | | | | |

Поступления от оказания муниципальным           
учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной       
основе, всего:

х

в том числе: | х | | | | |
Услуга N 1 | х | | | | |
Услуга N 2 | х | | | | |

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

х

2250000

625000

500000

500000

625000

в том числе: | х | | | | |

Планируемый остаток средств на конец     
планируемого года

х

ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО: | 900 | 11460300 | 2624400 | 3145700 | 2455700 | 323500
в том числе: | | | | | |

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего:

210

7086000

1416700

2088100

1366700

2214500

из них: | | | | | |
Заработная плата | 211 | 5447200 | 1089700 | 1604600 | 1049700 | 1703200
Прочие выплаты | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1638800 | 327000 | 483500 | 317000 | 511300
Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 2124100 | 664000 | 539400 | 475000 | 445700
из них: | | | | | |
Услуги связи | 221 | 90000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500
Транспортные услуги | 222 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Коммунальные услуги | 223 | 1422700 | 554200 | 352300 | 186400 | 329800
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 409400 | 41200 | 115400 | 215400 | 37400
Прочие работы, услуги | 226 | 180500 | 41100 | 44200 | 44200 | 51000
Безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 | | | | |
из них: | | | | | |

Безвозмездные перечисления государственным и   
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего: | 260 | | | | |
из них: | | | | | |
Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | |
Прочие расходы | 290 | 209100 | 5000 | 80500 | 67400 | 56200
Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 2041100 | 538700 | 437700 | 546600 | 518100
из них: | | | | | |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 130000 | 0 | 25000 | 80000 | 25000
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1912600 | 538700 | 412700 | 468100 | 493100
Справочно: | | | | | |
Объем публичных обязательств, всего: | | 32400 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100

Руководитель муниципального
 учреждения                                 _________     Татарашвили Т.Г._
(уполномоченное лицо)                       (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
 учреждения                                 _________     Авдеева Ю.А.  
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                                 _________     Авдеева Ю.А.  
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
тел.   62-31-37, 62-38-45

"__"__________ 20__ г.